David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., en la Conferencia de Servicios Financieros de Goldman Sachs en Nueva York, el 6 de diciembre de 2022.
Michael Nagle | Bloomberg | imágenes falsas
Goldman Sachs registró el martes ganancias e ingresos en el tercer trimestre que excedieron las estimaciones de los analistas debido a ingresos comerciales mayores de lo esperado.
Esto es lo que informó la compañía:
- Ganancias: 5,47 dólares por acción, superando la estimación de 5,31 dólares por acción de LSEG, anteriormente conocida como Refinitiv.
- Ingresos: 11.820 millones de dólares frente a los 11.190 millones de dólares esperados
El banco dijo que las ganancias cayeron un 33% a 2.058 millones de dólares, o 5,47 dólares por acción, respecto al año anterior. Los ingresos también cayeron un 1% a 11.820 millones de dólares, aunque superaron las expectativas en aproximadamente 600 millones de dólares.
Los ingresos por operaciones de bonos cayeron un 6% respecto al año anterior a 3.380 millones de dólares, pero eso fue casi 600 millones de dólares más de lo que esperaban los analistas. Goldman citó la fortaleza de los productos de tasas de interés y las hipotecas, que ayudaron a compensar las caídas en el comercio de divisas, materias primas y crédito.
Los ingresos por operaciones de acciones aumentaron un 8% respecto al año anterior a 2.960 millones de dólares, ayudados por una mayor actividad en derivados, superando la estimación en aproximadamente 200 millones de dólares.
Los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 1% hasta los 1.550 millones de dólares, superando ligeramente la estimación de 1.480 millones de dólares.
Entre sus pares de grandes bancos, Goldman Sachs es el que más depende de la banca de inversión y de los ingresos comerciales.
Si bien ha hecho esfuerzos bajo el director ejecutivo David Solomon para diversificar su flujo de ingresos, primero en un desafortunado impulso de banca minorista y luego cuando enfatizó el crecimiento en la gestión de activos y patrimonio, es Wall Street el que impulsa a la compañía. El último trimestre, el comercio y el asesoramiento representaron dos tercios de los ingresos de Goldman.
Esto ha sido un obstáculo ya que las fusiones, las ofertas públicas iniciales y la emisión de deuda han sido silenciadas este año cuando la Reserva Federal aumentó las tasas de interés para desacelerar la economía. Ante las señales de que la actividad se ha recuperado últimamente, los analistas estarán ansiosos por conocer la cartera de acuerdos de Goldman.
Al mismo tiempo, Goldman ha recibido golpes en dos áreas: su reducción estratégica de la banca minorista ha cargado a la empresa con pérdidas mientras encuentra compradores para operaciones no deseadas, y su exposición a bienes raíces comerciales también ha resultado en amortizaciones.
La semana pasada, Goldman dijo que la venta del negocio de préstamos GreenSky resultará en un impacto de 19 centavos por acción en los resultados del tercer trimestre.
«Continuamos logrando avances significativos en la ejecución de nuestras prioridades estratégicas», dijo el director ejecutivo, David Solomon, en el comunicado. «También espero una recuperación continua tanto en los mercados de capital como en la actividad estratégica si las condiciones siguen siendo propicias».
Los analistas estarán interesados en escuchar la opinión de Solomon sobre las perspectivas de la banca de inversión, así como también sobre cómo las partes restantes de su esfuerzo de consumo -principalmente, su negocio Apple Card- encajan en la última versión de Goldman Sachs.
Las acciones de Goldman han caído un 8,4% este año hasta el lunes, un resultado mejor que la caída del 21% del índice bancario KBW.
La semana pasada, JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup superaron las expectativas de ganancias en el tercer trimestre, ayudados por costos crediticios mejores de lo esperado. Morgan Stanley publica los resultados el miércoles.
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